How India–Pakistan Tensions May Affect Indian Equities (Nifty 50): A Quick Look

🧨 A recent terror attack has raised fears of conflict escalation between India and Pakistan. Here’s what the data says:📉 Historically, the Indian equity market sees limited downside during such conflicts (mostly under 2% correction).🏛 The exception was the 2001 Parliament attack, but that fall was also influenced by a global S&P 500 correction of ~30%.🌍 Average correction during global conflicts is ~7%, while median is just 3.2%.📊 Even with significant escalation, the Nifty is unlikely to fall more than 5–10%.💡 The recommended investment stance: Stick to the 65:35:20 allocation strategy.🧱 If under-invested in equities, now may be a good time to rebalance portfolios and align with the strategic allocation.

💬 Investor takeaway: Stay calm, focus on long-term goals, and use dips as buying opportunities if your asset allocation permits.

Ref: Anand Rathi wealth research team.

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